# Pagos Ingresos

Sistema: TPVBIT  
Modulo: Pagos Ingresos  
Tipo: Documentación funcional

## ¿Qué es?

La pantalla Pagos Ingresos permite registrar entradas y salidas de dinero en caja que no proceden directamente de una venta.

Sirve para controlar movimientos de efectivo y otros cobros o pagos que afectan a la caja del negocio.

## ¿Para qué sirve?

Permite:

- Registrar pagos realizados desde la caja
- Registrar ingresos de dinero en caja
- Controlar el saldo real de la caja
- Separar la facturación de la gestión de efectivo
- Evitar descuadres en los cierres de caja
- Mejorar la trazabilidad y seguridad del dinero

**Importante:**

- Todos los movimientos de caja que no proceden de una venta deben registrarse aquí
- No registrar estos movimientos puede provocar errores o descuadres en el cierre de caja

## ¿Dónde se gestiona?

- Menú Ventas
- Barra lateral
- Opción Pagos

## Listado / estructura principal

La pantalla dispone de dos pestañas:

- **Pagos:** permite registrar pagos e ingresos
- **Listado:** permite consultar los movimientos realizados

**En la pestaña Pagos se trabajan, entre otros, estos campos:**

- Número de pago
- Terminal
- Importe
- Tipo
- Concepto
- Forma de pago
- Vendedor
- Cuenta contable
- Comentario

## Funcionamiento básico

### Realizar un pago

1. Acceder a la pestaña **Pagos**
2. En el campo **Importe**, indicar el importe del pago
3. Revisar el **Concepto**, que por defecto será “Pago en caja”, y modificarlo si es necesario
4. Si se trata de una retirada de caja, pulsar **F9 Retirado caja**
5. Seleccionar la **Forma de pago** si no es efectivo
6. Completar el resto de campos si se desea
7. Pulsar **Intro** o **Insert Guardar** para finalizar

**Resultado:**

- El pago queda registrado en la caja

### Realizar un ingreso

1. Acceder a la pestaña **Pagos**
2. Pulsar **F2 Ingreso/Pago** para cambiar el tipo de movimiento a ingreso
3. En el campo **Importe**, indicar el importe del ingreso
4. Revisar el **Concepto**, que por defecto será “Ingreso en caja”, y modificarlo si es necesario
5. Comprobar la **Forma de pago**, que por defecto será efectivo
6. Completar el resto de campos si se desea
7. Pulsar **Intro** o **Insert Guardar** para finalizar

**Resultado:**

- El ingreso queda registrado en la caja

### Consultar movimientos en el listado

1. Acceder a la pestaña **Listado**
2. Revisar los movimientos registrados
3. Si es necesario, utilizar la búsqueda para localizar movimientos concretos

**En el listado se puede consultar:**

- Número de pago
- Concepto
- Forma de pago
- Tipo de movimiento
- Cuenta contable
- Comentario
- Importe
- Fecha

## Funciones principales (teclas)

- **F2 Ingreso/Pago:** cambia entre ingreso y pago
- **F8 Buscar:** permite buscar por concepto, comentario, cuenta contable o fechas
- **F9 Retirado caja:** marca el movimiento como retirada de caja
- **Insert Guardar:** guarda el movimiento
- **F12 Cajón:** abre el cajón portamonedas

**Importante:**

- La tecla **Intro** también permite guardar el movimiento al finalizar la introducción de datos

## Comprobaciones / notas importantes

- Los pagos e ingresos no proceden de una venta de artículos
- Deben registrarse correctamente para que la caja cuadre
- La forma de pago debe revisarse cuando el movimiento no sea en efectivo
- El concepto debe describir claramente el motivo del movimiento
- Si se ha registrado un ingreso por error cuando realmente debía hacerse un pago, no se corrige desde Ventas Anteriores ni mediante un abono de venta.
    
    Para corregirlo, se debe ir a la opción de Pagos/Ingesos correspondiente y registrar el movimiento contrario.
    
    Ejemplo:  
    \- Si se hizo un ingreso por error, registrar un pago por el mismo importe.  
    \- Si se hizo un pago por error, registrar un ingreso por el mismo importe.
    
    Esto compensa el movimiento incorrecto en la cuenta del cliente y en caja.

**Importante:**

- Los pagos de deudas de clientes es recomendable realizarlos desde el módulo de Cuenta de cliente
- De esta forma, el sistema registra correctamente la deuda y su liquidación
- Si se realiza el pago desde Pagos Ingresos indicando el cliente, el movimiento se registrará en caja y en la cuenta del cliente.
- Los movimientos realizados desde Cuenta de cliente también se reflejan en Pagos Ingresos

## Preguntas habituales

### ¿Para qué sirve Pagos Ingresos?

Sirve para registrar movimientos de dinero en caja que no proceden directamente de una venta.

### ¿Cómo hago una retirada de caja?

Registra un pago y pulsa F9 Retirado caja antes de guardar el movimiento.

### ¿Cómo cambio de pago a ingreso?

Pulsa F2 Ingreso/Pago en la pestaña Pagos.

### ¿Es obligatorio rellenar todos los campos?

No. Solo los datos principales del movimiento; el resto se puede completar si se desea.

### ¿Puedo buscar movimientos antiguos?

Sí. Desde la pestaña Listado, usando F8 Buscar y los filtros disponibles.

## Datos para Copilot

**Cómo registrar un pago en caja**  
Respuesta: Accede a Pagos, indica el importe, revisa el concepto y guarda con Intro o Insert.

**Cómo registrar un ingreso en caja**  
Respuesta: Accede a Pagos, pulsa F2 Ingreso/Pago, introduce el importe y guarda.

**Cómo hacer una retirada de caja**  
Respuesta: Registra un pago y pulsa F9 Retirado caja antes de guardar.

**Cómo buscar movimientos de pagos e ingresos**  
Respuesta: Accede a la pestaña Listado y utiliza F8 Buscar para filtrar por concepto, comentario, cuenta contable o fechas.

**Para qué sirve la pantalla Pagos Ingresos**  
Respuesta: Sirve para registrar y consultar movimientos de caja que no provienen de ventas.

**En vez de hacer un pago hice un ingreso**  
Respuesta: No se corrige desde Ventas Anteriores. Accede a Pagos/Ingresos y registra el movimiento contrario: realiza un pago por el mismo importe para compensar el ingreso incorrecto.

**En vez de hacer un ingreso hice un pago**  
Respuesta: Accede a Pagos/Ingresos y registra el movimiento contrario: realiza un ingreso por el mismo importe para compensar el pago incorrecto.

**Cómo corregir un ingreso hecho por error**  
Respuesta: Registra un pago por el mismo importe desde Pagos/Ingresos para compensar el ingreso incorrecto.

**Cómo corregir un pago hecho por error**  
Respuesta: Registra un ingreso por el mismo importe desde Pagos/Ingresos para compensar el pago incorrecto.

**Me equivoqué entre pago e ingreso**  
Respuesta: Corrige el error realizando el movimiento contrario desde Pagos/Ingresos. No se debe hacer un abono de venta salvo que el error corresponda realmente a una venta.

## Resumen rápido

- Permite registrar pagos e ingresos en caja
- Se usa para movimientos que no proceden de ventas
- Incluye una pestaña de registro y otra de consulta
- Es clave para evitar errores en el cierre de caja